sábado, 17 de junio de 2023

Taller Estimación de requerimientos de capital de trabajo

En unas proyecciones se estima que los ingresos para el próximo año serán de $1.800 millones y el costo de ventas de $1.200 millones. Con el fin de determinar los requerimientos de capital de trabajo se decide trabajar con los siguientes indicadores:

  • Días de recaudo: 60
  • Días de reposición de inventarios: 30
  • Días de pago a proveedores: 40

Para el primer año de la proyección

  1. ¿Cuál es el valor estimado de la cartera?
  2. ¿Cuánto se espera recaudar en efectivo?
  3. ¿Cuál es el valor del inventario estimado?
  4. ¿Cuánto se deberá a proveedores?
  5. ¿Cuál es el valor estimado del pago a proveedores?
  6. ¿Cuánto dinero se "consume" el capital de trabajo?
  7. ¿Cómo cambia la necesidad de capital de trabajo del proyecto si ahora se trabaja con 70 días de recaudo, 45 días de inventarios y 30 días de pago?


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