En unas proyecciones se estima que los ingresos para el próximo año serán de $1.800 millones y el costo de ventas de $1.200 millones. Con el fin de determinar los requerimientos de capital de trabajo se decide trabajar con los siguientes indicadores:
- Días de recaudo: 60
- Días de reposición de inventarios: 30
- Días de pago a proveedores: 40
Para el primer año de la proyección
- ¿Cuál es el valor estimado de la cartera?
- ¿Cuánto se espera recaudar en efectivo?
- ¿Cuál es el valor del inventario estimado?
- ¿Cuánto se deberá a proveedores?
- ¿Cuál es el valor estimado del pago a proveedores?
- ¿Cuánto dinero se "consume" el capital de trabajo?
- ¿Cómo cambia la necesidad de capital de trabajo del proyecto si ahora se trabaja con 70 días de recaudo, 45 días de inventarios y 30 días de pago?
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